(*) NAV/CCQ dùng cho ngày giao dịch (ngày T) là NAV/CCQ được tính đến ngày gần nhất trước ngày định giá.
Theo Thông tư 183/2011/TT-BTC:
Điều 2 khoản 10: Ngày định giá là ngày công ty quản lý quỹ xác định giá trị tài sản ròng của quỹ.
Điều 2 khoản 11: Ngày giao dịch (ngày T) là ngày định giá (Điều 2 khoản 11 Thông tư 183/2011/TT-BTC).
Điều 19 khoản 1: Giá trị tài sản ròng (GTTSR) của quỹ được xác định bằng tổng giá trị thị trường các tài sản có trong danh mục trừ đi tổng nợ phải trả của quỹ tính đến ngày gần nhất trước ngày định giá
Nên GTTSR (đơn vị) dùng cho ngày giao dịch (ngày T) là GTTSR được tính đến ngày gần nhất trước ngày định giá.