Mục tiêu đầu tư của Quỹ DCDS tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ tăng trưởng vốn gốc và thu nhập thông qua việc đầu tư vào danh mục cân bằng và đa dạng gồm các loại chứng khoán vốn, trái phiếu chuyển đổi, chứng khoán nợ trên thị trường Việt Nam.
Cập nhật hoạt động quỹ DCDS
Tải vềThông tin chung
| Tên quỹ | Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC |
|---|---|
| Mã giao dịch | DCDS |
| Loại hình quỹ | Quỹ hỗn hợp |
| Tiền tệ | VNĐ |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 2004-05-20 |
| Ngày chuyển đổi sang quỹ mở | 2013-10-08 |
| Công ty QLQ | Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam |
| Ngân hàng giám sát | Standard Chartered Việt Nam |
| Đại lý chuyển nhượng | Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) |
| Đại lý phân phối | Xem tại trang chủ dragoncapital.com.vn |
| Phí quản lý | 2%/NAV/năm (mức tối đa) |
| Phí phát hành | 0% |
| Phí mua lại | 0% - 2,5% tùy thời gian nắm giữ |
| Phí chuyển đổi | 0% - 1% tùy thời gian nắm giữ |
| Kỳ giao dịch | Hàng ngày (ngày T) |
| Hạn nộp lệnh giao dịch | 14h30 ngày T-1 |
| Phân phối lợi nhuận | Có thể chia hàng năm. |
| Tổng NAV (tỷ VNĐ) | 1.244,1 |
| Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) | 23,2 |
| Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) | 2,2 |
| Vòng quay tài sản 12 tháng (%) | 616,3 |
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG
Tại ngày:
Kết thúc tháng 3, giá trị NAV/ccq quỹ DCDS tăng 4.2% so với thời điểm cuối tháng 2, cùng kỳ chỉ số VN-index tăng 3.9%. Đóng góp vào mức tăng trưởng khả quan của quỹ trong kỳ là các cổ phiếu ngành tài chính, ngân hàng, bất động sản và vật liệu xây dựng như VCI (+25%), VPB (+24%), VHM (+24%) và HSG (+9%). Đây là những ngành hưởng lợi chính khi các yếu tố vĩ mô có dấu hiệu nới lỏng dần trên cả thị trường tiền tệ và thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản.
Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu bán lẻ tiếp tục suy giảm (MWG -4%, FRT -5%, DGW -9%). Nhà đầu tư vẫn tiếp tục quan ngại về xu hướng sức mua của người tiêu dùng đang yếu đi do các yếu tố lạm phát tăng cao và tăng trưởng kinh tế chưa đạt kỳ vọng.
Trong tháng 3, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần điều chỉnh giảm các lãi suất điều hành, bơm ròng tiền đồng vào hệ thống. Mặt khác tăng trưởng tín dụng từ đầu năm tới cuối quý 1 vẫn ở mức thấp. Điều này dẫn tới thanh khoản của hệ thống ngân hàng nhìn chung tương đối dồi dào và mặt bằng lãi suất huy động giảm tương đối mạnh so với mức cao của Q4/2022. Tuy nhiên để mặt bằng lãi suất đầu ra giảm xuống mức hợp lý để kích thích tăng trưởng tín dụng và kinh tế sẽ có độ trễ và cần thời gian khoảng 1-2 quý để phát huy hiệu quả.
Thị trường chứng khoán trong dài hạn sẽ phản ứng tương đối hiệu quả với các yếu tố vĩ mô, ngành cũng như yếu tố nội tại doanh nghiệp. Vì vậy trong thời gian tới quỹ DCDS sẽ lựa chọn tăng tỷ trọng đầu tư vào cổ phiếu, giữ tỷ lệ trái phiếu và tiền mặt ở mức hợp lý. Về phân bổ tài sản theo ngành nghề quỹ sẽ tập trung vào các cổ phiếu ngành ngân hàng, bất động sản, năng lượng và vật liệu xây dựng.
Biểu đồ kết quả hoạt động
DCDS
Lợi suất đầu tư
Tại ngày:| NAV/đvq & Index | 1 tháng | 3 tháng | Kể từ đầu năm | 12 tháng | Kể từ khi thành lập |
|---|
Phân bổ tài sản theo ngành
Tại ngày:
dcds
10 khoản đầu tư lớn
danh mục đầu tư
Tại ngày:| Cổ phiếu | Nhóm ngành | Sàn giao dịch | Tỉ trọng NAV (%) |
|---|
Phân bổ tài sản theo tài sản
Tại ngày:
dcds
Đặc trưng danh mục
Tại ngày:| Chỉ số cơ bản | DCDS | VN-Index | |
|---|---|---|---|
| Hệ số rủi ro | DCDS | VN-Index | |
|---|---|---|---|
Khuyến cáo
Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty VietFund Management (VFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty VFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty VFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty VFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty VFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty VFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác