Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Cập nhật hoạt động quỹ DCDS

Tải về

Thông tin chung

Tên quỹ Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC
Mã giao dịch DCDS
Loại hình quỹ Quỹ cân bằng
Tiền tệ VNĐ
Ngày bắt đầu hoạt động 2004-05-20
Ngày chuyển đổi sang quỹ mở 2013-10-08
Công ty QLQ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam
Ngân hàng giám sát Standard Chartered Việt Nam
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
Đại lý phân phối VFM, HSC, SSI, VCSC, KIS, VDSC, VCBS, VSC, SBS, FPTS, ABS, VND, MSBS
Phí quản lý 2%/NAV/năm (mức tối đa)
Phí phát hành Từ 0,25% - 0,75%
Phí mua lại 0% - 1,5%
Phí chuyển đổi 0%
Kỳ giao dịch Hàng ngày (ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch 14h30 ngày T-1
Phân phối lợi nhuận Có thể chia hàng năm.
Tổng NAV (tỷ VNĐ) 906,5
Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) 13,1
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) 2,2
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) 97,1

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu đầu tư của Quỹ DCDS tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ tăng trưởng vốn gốc và thu nhập thông qua việc đầu tư vào danh mục cân bằng và đa dạng gồm các loại chứng khoán vốn, trái phiếu chuyển đổi, chứng khoán nợ trên thị trường Việt Nam.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG

Tại ngày: 
Thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng khởi sắc trong 6 tháng đầu năm 2021, liên tục đạt đỉnh kỷ lục. Kết thúc Tháng 6, chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.409 điểm, tăng 6,1% so với tháng trước và +27,6% so với đầu năm nhờ vào sự dẫn dắt chính của nhóm ngành Vật liệu (trung bình +30%), Chứng khoán và Ngân hàng (trung bình +20%-40%). Đây cũng là nhóm công ty Quỹ DCDS nắm giữ tỷ trọng cao trong danh mục với các cổ phiếu tiêu biểu sở hữu tăng trưởng tốt trong tháng như DPM (+26,3%), VND (+43,1%), VCB (+17,2%). Giá trị NAV/ccq của DCDS tăng 4,2% so với cuối tháng trước và +35,4% kể từ đầu năm. Mặc dù làn sóng Covid-19 lần 4 tương đối nghiêm trọng, gây tác động mạnh đến tình hình kinh doanh và sản xuất của hầu hết các doanh nghiệp trong nước, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng khi GDP 6T2021 đạt 5,6%, cao hơn đáng kể so với mức 1,8% của cùng kỳ năm trước. Trong đó, hoạt động sản xuất tăng 8,4% kéo theo hoạt động thương mại phát triển mạnh. Cụ thể, xuất khẩu ước đạt $158 tỷ, tăng 28,5%; nhập khẩu ước đạt $159 tỷ, tăng 36,3%. Hai lĩnh vực còn lại là dịch vụ và nông nghiệp tăng lần lượt 4% và 3,8%. Năm 2020 khép lại với nhiều khó khăn với hầu hết các ngành nghề do ảnh hưởng từ dịch bệnh và thiên tai. Tuy vậy, ngành phân bón lại đi ngược dòng do nhu cầu tiêu thụ phân bón trong nước và xuất khẩu vẫn rất tốt, đồng thời giá phân bón toàn cầu tăng mạnh cũng góp phần làm cho giá phân bón nội địa tăng trở lại. Là một trong hai đơn vị dẫn đầu ngành, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (“DPM”) ghi nhận doanh thu Quý 1 đạt 2.004 tỷ đồng (+28%YoY) và 179 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 68% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành đến 49% kế hoạch cho cả năm. Mặc dù giá dầu tăng làm cho khí thiên nhiên tăng mạnh trở lại, nhưng mức tăng giá phân bón đầu ra cũng rất cao (+30% kể từ đầu năm) đủ để bù đắp chi phí nguyên liệu đầu vào. Ngoài ra DPM nhiều khả năng sẽ được ghi nhận nốt khoản tiền bồi thường bảo hiểm vào kết quả kinh doanh quý 2. Hiện Quỹ DCDS đang nắm giữ khoảng 1,5% NAV cổ phiếu DPM trong danh mục. Tại thời điểm cuối Tháng 6, tỷ trọng tiền mặt và chứng khoán nợ trong danh mục Quỹ lần lượt là 7,6% và 7,9%. Quỹ dự kiến tiếp tục giữ tỷ trọng phân bổ tài sản như hiện tại đồng thời thận trọng trong những nhịp điều chỉnh của thị trường trước tác động từ dịch bệnh Covid-19.

Biểu đồ kết quả hoạt động

Lợi suất đầu tư

Tại ngày: 
NAV/đvq & Index 1 tháng 3 tháng Kể từ đầu năm 12 tháng Kể từ khi thành lập 

Phân bổ tài sản theo ngành

Tại ngày: 

10 khoản đầu tư lớn

Tại ngày: 
Cổ phiếu Nhóm ngành Sàn giao dịch Tỉ trọng NAV (%)
HPG Vật Liệu HOSE 9,6
VPB Ngân Hàng HOSE 6,8
TCB Ngân Hàng HOSE 6,7
MBB Ngân Hàng HOSE 5,6
VCB Ngân Hàng HOSE 5,0
FPT Phần Mềm & Dịch Vụ Phần Mềm HOSE 3,9
MWG Bán Lẻ HOSE 3,7
STB Ngân Hàng HOSE 3,4
NVL Bất Động Sản HOSE 3,2
DHC Vật Liệu HOSE 2,2
Tổng cộng 50,1

Phân bổ tài sản theo tài sản

Tại ngày: 

Đặc trưng danh mục

Tại ngày: 
Chỉ số cơ bản DCDS VN-Index
P/E (phương pháp chỉ số) 13,3 19,3
P/B (phương pháp chỉ số) 2,6 2,8
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%) 22,9 17,4
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%) 1,4 1,5
Số lượng cổ phiếu 36 385
Hệ số rủi ro DCDS VN-Index
Hệ số Beta 0,9 1,0
Độ biến động bình quân năm (%) 20,0 20,4
Hệ số Sharpe 4,3 3,2

Khuyến cáo

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty VietFund Management (VFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty VFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty VFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty VFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty VFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty VFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác