VFMVFB – 02/2018
Giá trị tài sản ròng (NAV) trên chứng chỉ quỹ của Quỹ đầu tư trái phiếu Việt Nam VFB đạt 16.878,92 đồng tại thời điểm 28/2/2018, giảm 0,03% so với giá trị tương ứng tại thời điểm 31/1/2017 (16.884.29 đồng trên chứng chỉ quỹ). Sự sụt giảm NAV trên chứng chỉ quỹ của quỹ VFB trong tháng 2/2018 xuất phát từ việc quỹ đã chủ động hiện thực hóa lợi nhuận cho khoản đầu tư vào trái phiếu chính phủ (TPCP) kỳ hạn 30 năm trong hoàn cảnh lợi suất giao dịch trên thị trường thứ cấp của kỳ hạn này đã tăng lại từ mức 5.0% lên tiệm cân mức lợi suất phát hành sơ cấp (5,4%/năm). Thanh lý khoản đầu tư TPCP kỳ hạn 30 năm sau thời gian nắm giữ 10,2 tháng đã mang lại cho quỹ khoản lợi nhuận tương đương 50,52% giá trị đầu tư khi lợi suất mua và lợi suất bán trái phiếu này có chênh lệch lên tới 280 điểm cơ bản.
Việc thanh hoán toàn bộ các khoản đầu tư vào trái phiếu chính phủ trong tháng 1 và 2/2018 đã làm cho cơ cấu tài sản của quỹ VFB có sự thay đổi mạnh. Tại thời điểm 28/2/2018, tài sản đầu tư chính của quỹ VFB bao gồm trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi và tiền với tỷ trọng tương ứng là 14,96%, 42,37% và 41,02% tổng giá trị tài sản của quỹ.
Trong tháng còn lại của quý 1 năm 2018, quỹ VFB tiếp tục duy trì chiến lược tích cực giao dịch và sẽ chủ động tìm kiếm các cơ hội mới để có thể gia tăng lợi nhuận cho nhà đầu tư từ việc giao dịch trái phiếu Chính phủ và tìm kiếm cơ hội để gia tăng tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp.
