TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG
Trong tháng 4 2019, giá trị tài sản ròng (NAV) trên chứng chỉ quỹ (CCQ) của quỹ VFB có mức tăng trưởng 0,66% so với cuối tháng 3 và đạt mức tăng trưởng 2,77% so với thời điểm đầu năm. Mức tăng trưởng trong tháng 4 là tương tự mức tăng trong tháng 3 2019. Mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2018 NAV/CCQ của quỹ VFB vào cuối tháng 4 đạt 8,28% (số tương ứng cho tháng 2 và tháng 3 là 7,08% và 7,28%). Mức tăng trưởng 8,28% so với thời điểm 12 trước vào cuối tháng 4 đã thể hiện đúng xu hướng tăng trưởng NAV của quỹ khi so sánh với số liệu cùng kỳ năm 2018 (NAV của quỹ trong quý 1 2018 có mức tăng trưởng đột biến do ghi nhân các khoản lợi nhuận từ giao dịch trái phiếu chính phủ). Trong tháng 4 2019, quỹ VFB đã thực hiện một giao dịch thanh hoán và đầu tư lại một khoản chứng chỉ tiền gửi (CCTG) được phát hành bởi cùng một tổ chức phát hành với mục tiêu thu được lợi nhuận từ giao dịch và chuyển sang đầu tư CCTG mới phát hành (thay thế CCTG sắp đáo hạn). Với việc giao dịch này, tỷ trọng của CCTG và trái phiếu trong tổng tài sản của quỹ VFB tại thời điểm cuối tháng 4 2019 gần như không có sự biến động so với thời điểm cuối tháng 3. Tuy nhiên việc rút vốn của người đầu tư trong tháng (rút ròng 1,23 triệu CCQ, tương đương rút ròng 22,5 tỷ đồng) dẫn tới việc tỷ trong tiền mặt của quỹ đã giảm từ 17% tổng tài sản tại cuối tháng 3 về mức 11,6% vào ngày 30/4/2019. Lợi nhuận của quỹ trong tháng 4 2019 chủ yếu đến từ tiền lãi, chiếm 96% tổng lợi nhuận trong kỳ và tỷ trọng của tiền lãi trong lợi nhuận của quỹ sẽ tiếp tục được duy trì cao trong các tháng tới.
Trong tháng 4 năm 2019, Quỹ VFB đã phát hành 350,3 nghìn chứng chỉ quỹ và mua lại 1,59 triệu chứng chỉ quỹ . Tác động của lợi nhuận và việc mua lại chứng chỉ quỹ trong tháng 4 2019 đã làm quỹ mô giá trị tài sản ròng của quỹ giảm từ mức 636,6 tỷ đồng vào cuối tháng 3 xuống mức 617,6 tỷ đồng vào 30/4/2019. Trong tháng 5 2019, quỹ VFB đang có kế hoạch giải ngân vào một số khoản đầu tư mới bao gồm trái phiếu doanh nghiệp niêm yết và chứng chỉ tiền gửi. Quỹ VFB tiếp tục các hoạt động đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp nhằm gia tăng lợi tức của danh mục đầu tư trong điều kiện thị trường trái phiếu chính phủ không xuất hiên các cơ hội giao dịch để tìm kiếm lợi nhuận.
