Dragon Capital Vietfund Management

Vào thời điểm 30 tháng 09 năm 2023, giá trị tài sản ròng của quỹ DCIP là 10.472,58 đồng/CCQ, tăng 0,6% so với cuối tháng 8/2023 và 5,25 so với đầu năm. Trong tháng 09 , DCIP có mức tăng cao hơn so với mức tăng 0,29% của tiền gửi 3 tháng trung bình từ nhóm 4 ngân hàng lớn nhất.

Hiện Quỹ đang thực hiện cơ cấu lại danh mục bằng cách gia tăng các khoản đầu tư có tính thanh khoản cao và giảm dần tỷ trọng đầu tư vào TPDN, cụ thể trong tháng 9, Quỹ đã phân bổ 44% vào tiền gửi ngắn hạn ngân hàng & chứng chỉ tiền gửi và 56% vào các trái phiếu doanh nghiệp có kỳ hạn ngắn. Thời hạn trung bình còn lại của danh mục ở mức 1 năm. Với tình hình thị trường lãi suất và trái phiếu hiện tại, lợi nhuận kỳ vọng của Quỹ kỳ vọng sẽ duy trì ở mức ổn định trong vòng vài tháng tới.