Dragon Capital Vietfund Management

Vào thời điểm 31 tháng 05 năm 2023, giá trị tài sản ròng của quỹ DCIP là 10.180,92 đồng/ CCQ, tăng 0,71% so với cuối tháng 4/2023 và 2,32% so với đầu năm. Trong tháng 05, DCIP có mức tăng cao hơn so với mức tăng 0,46% của tiền gửi 3 tháng trung bình từ nhóm 4 ngân hàng lớn nhất.

Trong tháng 05, quỹ DCIP đã thực hiện tái cơ cấu danh mục để nâng tỷ trọng tiền gửi ngắn hạn tại các ngân hàng đồng thời cũng tăng lợi suất của danh mục. Tỷ trọng danh mục DCIP cuối tháng 05 gồm 70% là trái phiếu doanh nghiệp, 30% là tiền gửi ngắn hạn. Các trái phiếu trong danh mục của Quỹ được lựa chọn dựa trên các tiêu chí chặt chẽ về việc lựa chọn tổ chức phát hành cũng như rà soát hồ sơ trái phiếu. Các tổ chức phát hành đều là doanh nghiệp niêm yết, có năng lực cũng như khả năng quản trị tài chính tốt. Hồ sơ trái phiếu được xem xét kỹ lưỡng và kiểm soát chặt chẽ trước khi đầu tư.

Với ưu tiên hàng đầu là duy trì và đảm bảo tính thanh khoản cao của danh mục đầu tư đồng thời mang lại lợi nhuận tương đối tốt cho dòng tiền ngắn hạn, DCIP sẽ duy trì mức phân bổ lớn vào các trái phiếu doanh nghiệp có thanh khoản tốt cũng như các công cụ đầu tư ngắn hạn. Theo đó, phân bổ vào Chứng chỉ tiền gửi và tiền gửi sẽ giảm tương ứng với mức tăng vào trái phiếu doanh nghiệp và ngược lại.