Dragon Capital Vietfund Management

Vào thời điểm 31 tháng 5 năm 2022, giá trị tài sản ròng của quỹ DCIP là 9.914,02 đồng/ CCQ, tăng 0,51% so với cuối tháng 04/2022 và 2,59% so với đầu năm. Trong tháng 5 và từ đầu năm, DCIP có mức tăng cao hơn so với mức 0,31% và 1,50% của tiền gửi 3 tháng (được lấy ở mức lãi suất tiền gửi trung bình 4 NH lớn). Tròn 1 năm kể từ khi chính thức chuyển đổi sang quỹ trái phiếu, DCIP đạt mức sinh lời 6.66%/ năm.

Trong tháng 5, Quỹ DCIP đã thực hiện 4 lệnh mua trái phiếu doanh nghiệp, giúp quỹ có tỷ lệ sinh lời tốt hơn. Tỷ trọng trái phiếu doanh nghiệp tăng từ 55% lên 73,4%NAV. Phần còn lại của danh mục bao gồm 16,5% vào chứng chỉ tiền gửi và 10,1% vào tiền và tiền gửi ngắn hạn. Các trái phiếu trong danh mục của Quỹ được lựa chọn dựa trên các tiêu chí chặt chẽ về việc lựa chọn tổ chức phát hành cũng như rà soát hồ sơ trái phiếu. Các tổ chức phát hành đều là doanh nghiệp niêm yết, có năng lực cũng như khả năng quản trị tài chính tốt. Hồ sơ trái phiếu được xem xét kỹ lưỡng và kiểm soát chặt chẽ trước khi đầu tư. Quỹ không có bất cứ trái phiếu nào nằm trong nhóm Tân Hoàng Minh hoặc các trái phiếu có chất lượng xấu.

Với ưu tiên hàng đầu là duy trì và đảm bảo tính thanh khoản cao của danh mục đầu tư đồng thời mang lại lợi nhuận tương đối tốt cho dòng tiền ngắn hạn, DCIP sẽ duy trì mức phân bổ lớn vào các trái phiếu doanh nghiệp có thanh khoản tốt cũng như các công cụ đầu tư ngắn hạn. Theo đó, phân bổ vào CCTG và tiền gửi sẽ giảm tương ứng với mức tăng vào trái phiếu doanh nghiệp và ngược lại.