Dragon Capital Vietfund Management

Vào thời điểm 30 tháng 04 năm 2023, giá trị tài sản ròng của quỹ DCIP là 10.108,65 đồng/ CCQ, tăng 0,67% so với cuối tháng 3/2023 và 1,59% so với đầu năm. Trong tháng 04 , DCIP có mức tăng  cao hơn so với mức tăng 0,44% của tiền gửi 3 tháng trung bình từ nhóm 4 ngân hàng lớn nhất.

Trong tháng 04, quỹ DCIP tiếp tục phân bổ vào trái phiếu doanh nghiệp để tăng lợi suất đầu tư của danh mục, bên cạnh vẫn phân bổ một khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng ở mức an toàn để có thể đáp ứng thanh khoản của Quỹ khi cần. Cụ thể, Quỹ đã thực hiện 2 giao dịch mua và 1 giao dich bán trái phiếu doanh nghiệp có niêm yết. Tỷ trọng danh mục DCIP cuối tháng 04 gồm 81% là trái phiếu doanh nghiệp, 19% là tiền gửi ngắn hạn. Các trái phiếu trong danh mục của Quỹ được lựa chọn dựa trên các tiêu chí chặt chẽ về việc lựa chọn tổ chức phát hành cũng như rà soát hồ sơ trái phiếu. Các tổ chức phát hành đều là doanh nghiệp niêm yết, có năng lực cũng như khả năng quản trị tài chính tốt. Hồ sơ trái phiếu được xem xét kỹ lưỡng và kiểm soát chặt chẽ trước khi đầu tư.

Với ưu tiên hàng đầu là duy trì và đảm bảo tính thanh khoản cao của danh mục đầu tư đồng thời mang lại lợi nhuận tương đối tốt cho dòng tiền ngắn hạn, DCIP sẽ duy trì mức phân bổ lớn vào các trái phiếu doanh nghiệp có thanh khoản tốt cũng như các công cụ đầu tư ngắn hạn. Theo đó, phân bổ vào Chứng chỉ tiền gửi và tiền gửi sẽ giảm tương ứng với mức tăng vào trái phiếu doanh nghiệp và ngược lại.