Dragon Capital Vietfund Management

Tại thời điểm 30 tháng 09 năm 2023, giá trị tài sản ròng của đơn vị quỹ DCBF (NAV/CCQ) ở mức 24.738,5 đồng, tăng 0,64% so với cuối tháng 8/2023 và tăng 6,30% so với cuối năm 2022. Mức tăng trưởng trong tháng 9 và cả 9 tháng tính từ đầu năm 2023 của quỹ cao hơn mức tăng trưởng của lãi suất tiền gửi 12 tháng trung bình của 4 ngân hàng lớn nhất, với mức tăng cùng kỳ tương ứng là 0,47% và 5,28%. Tổng giá trị tài sản ròng và tổng tài sản của quỹ tại thời điểm 30/09/2023 tương ứng là 400,4 và 402,4 tỷ đồng.

Trong tháng 9/2023, quỹ thực hiện các giao dịch liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), theo đó giảm tỷ trọng tiền mặt và tiền gửi tăng tỷ trọng TPDN niêm yết, đồng thời mua mới trái TPDN chưa niêm yết thay thế cho khoản trái phiếu đáo hạn trong tháng 9. Tỷ trọng danh mục của quỹ tại thời điểm 30/09/2023 bao gồm khoản đầu tư vào TPDN chiếm tỷ trọng lớn nhất danh mục ở mức 88,2%, tăng so với 82,7% thời điểm cuối tháng 08/2023; tiếp đến là khoản đầu tư chứng chỉ tiền gửi chiếm 8,9% không thay đổi so với thời điểm cuối tháng 08/2023; sau đó là khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng với tổng tỷ trọng 2,9%, giảm so với mức 8,4% thời điểm cuối tháng 08/2023. Với ưu tiên hàng đầu là duy trì và đảm bảo tính thanh khoản cao của danh mục đầu tư đồng thời mang lại một mức lợi nhuận tốt quỹ sẽ duy trì mức phân bổ lớn vào các trái phiếu doanh nghiệp tốt trong khi đó khoản tiền và tương đương tiền sẽ ở mức phù hợp đáp ứng thanh khoản cho nhà đầu tư.