Dragon Capital Vietfund Management

Tại thời điểm 31 tháng 07 năm 2023, giá trị tài sản ròng của đơn vị quỹ DCBF (NAV/CCQ) ở mức 24.404,5 đồng, tăng 0,83% so với cuối tháng 6/2023 và tăng 4,87% so với cuối năm 2022.  Mức tăng trưởng trong tháng 7 và cả 7 tháng đầu năm 2023 của quỹ cao hơn mức tăng trưởng của lãi suất tiền gửi 12 tháng trung bình của 4 ngân hàng lớn nhất, với mức tăng cùng kỳ tương ứng là 0,54% và 4,24%. Tổng giá trị tài sản ròng và tổng tài sản của quỹ tại thời điểm 31/07/2023 tương ứng là 389,1 và 392,8 tỷ đồng.

Tháng 7/2023 là tháng quỹ có mức tăng trưởng tốt nhất tính từ thời điểm từ đầu năm, nhờ vào cơ hội đầu tư ngắn hạn trái phiếu chính phủ và danh mục đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) có lãi suất tốt. Tỷ trọng danh mục của quỹ tại thời điểm 31/07/2023 bao gồm khoản đầu tư vào TPDN chiếm tỷ trọng lớn nhất danh mục ở mức 73,3%, giảm so với 79,6% thời điểm cuối tháng 06/2023; tiếp đến là khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng với tổng tỷ trọng 11,9%, tăng so với mức 9,3% thời điểm cuối tháng 06/2023; sau đó là khoản đầu tư chứng chỉ tiền gửi chiếm 8,9% so với mức 11,1% cuối tháng 06/2023 và khoản đầu tư vào trái phiếu Chính phủ chiếm 5,9%, đây là khoản đầu tư mới trong tháng;. Danh mục đầu tư với kỳ hạn trung bình còn lại từ 1,5 đến 2 năm, tập trung ở trái phiếu doanh nghiệp có chất lượng cao. Danh mục này hiện đang có mức lãi suất tái đầu tư tốt và được kỳ vọng sẽ duy trì ổn định trong những tháng tiếp theo. Khoản tiền và tương đương tiền sẽ được duy trì ở mức phù hợp đáp ứng thanh khoản cho nhà đầu tư.