Dragon Capital Vietfund Management

Tại thời điểm 30 tháng 06 năm 2023, giá trị tài sản ròng của đơn vị quỹ DCBF (NAV/CCQ) ở mức 24.230,8 đồng, tăng 0,80% so với cuối tháng 5/2023 và tăng 4,00% so với cuối năm 2022.  Mức tăng trưởng trong tháng 6 và cả 6 tháng đầu năm 2023 của quỹ cao hơn mức tăng trưởng của lãi suất tiền gửi 12 tháng trung bình của 4 ngân hàng lớn nhất, với mức tăng cùng kỳ tương ứng là 0,56% và 3,68%. Tổng giá trị tài sản ròng và tổng tài sản của quỹ tại thời điểm 30/06/2023 tương ứng là 390,45 và 398,72 tỷ đồng.

Trong tháng 6/2023, quỹ cơ cấu lại danh mục theo đó giảm tỷ trọng tiền mặt và tiền gửi và tăng tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp và chứng chỉ tiền gửi của công ty tài chính tiêu dùng. Tỷ trọng danh mục của quỹ tại thời điểm 30/06/2023 bao gồm khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất danh mục ở mức 79,6%, tăng so với 74,0% thời điểm cuối tháng 05/2023; tiếp đến là khoản đầu tư chứng chỉ tiền gửi chiếm 11,1% và đây là khoản đầu tư mới trong tháng; tiền mặt và tiền gửi ngân hàng với tổng tỷ trọng 9,3%, giảm so với mức 26,0% thời điểm cuối tháng 05/2023. Với ưu tiên hàng đầu là duy trì và đảm bảo tính thanh khoản cao của danh mục đầu tư đồng thời mang lại một mức lợi nhuận tốt quỹ sẽ tiếp tục duy trì mức phân bổ lớn vào các trái phiếu doanh nghiệp tốt trong khi khoản tiền và tương đương tiền duy trì ở mức phù hợp đáp ứng thanh khoản cho nhà đầu tư.