Dragon Capital Vietfund Management

Tại thời điểm 30 tháng 04 năm 2023, giá trị tài sản ròng của đơn vị quỹ DCBF (NAV/CCQ) ở mức 23.821,87 đồng, tăng 0,65% so với cuối tháng 3/2023 và tăng 2,36% so với cuối năm 2022.  Mức tăng trưởng trong tháng 4 của quỹ cao hơn mức tăng trưởng của lãi suất tiền gửi 12 tháng trung bình của 4 ngân hàng lớn nhất, với mức tăng cùng kỳ tương ứng là 0,61%. Tổng giá trị tài sản ròng và tổng tài sản của quỹ tại thời điểm 30/04/2023 tương ứng là 386,33 và 388,63 tỷ đồng.

Trong tháng 4/2023, quỹ thực hiện một số giao dịch mua bán liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp niêm yết và theo đó tăng tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu niêm yết và giảm tỷ lệ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tương ứng. Tỷ trọng danh mục của quỹ tại thời điểm 30/04/2023 bao gồm khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp chiếm 84,9%, tăng so với 81,1% thời điểm cuối tháng 03/2023; tiền mặt và tiền gửi ngân hàng với tổng tỷ trọng 15,1%, giảm so với 18,9% thời điểm cuối tháng 03/2023. Với ưu tiên hàng đầu là duy trì và đảm bảo tính thanh khoản cao của danh mục đầu tư đồng thời mang lại một mức lợi nhuận tốt quỹ sẽ tiếp tục duy trì mức phân bổ lớn vào các trái phiếu doanh nghiệp tốt trong khi khoản tiền và tương đương tiền duy trì ở mức phù hợp đáp ứng thanh khoản cho nhà đầu tư.