Dragon Capital Vietfund Management

Tại thời điểm 31 tháng 03 năm 2023, giá trị tài sản ròng của đơn vị quỹ DCBF (NAV/CCQ) ở mức 23.667,49 đồng, tăng 0,81% so với cuối tháng 2/2023 và tăng 1,70% so với cuối năm 2022.  Mức tăng trưởng trong tháng 3 của quỹ cao hơn mức tăng trưởng của lãi suất tiền gửi 12 tháng trung bình của 4 ngân hàng lớn nhất, với mức tăng cùng kỳ tương ứng là 0,63%. Tổng giá trị tài sản ròng và tổng tài sản của quỹ tại thời điểm 31/03/2023 tương ứng là 388,43 và 392,47 tỷ đồng.

Trong tháng 3/2023, quỹ thực hiện cơ cấu lại danh mục, theo đó tăng tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu niêm yết và giảm tỷ lệ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tương ứng. Ngoài ra trong tháng 3, khi đánh giá xu hướng lãi suất trái phiếu Chính Phủ giảm, quỹ thực hiện một khoản đầu tư vào trái phiếu Chính Phủ trong ngắn hạn với một mức lợi nhuận tương đối tốt. Tỷ trọng danh mục của quỹ tại thời điểm 31/03/2023 bao gồm khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) chiếm 81,1%, tăng so với 75,3% thời điểm cuối tháng 02/2023; tiền mặt và tiền gửi ngân hàng với tổng tỷ trọng 18,9%, giảm so với 24,7% thời điểm cuối tháng 02/2023. Với ưu tiên hàng đầu là duy trì và đảm bảo tính thanh khoản cao của danh mục đầu tư đồng thời mang lại một mức lợi nhuận tốt quỹ sẽ duy trì khoản tiền và tương đương tiền ở mức phù hợp đáp ứng thanh khoản cho nhà đầu tư và tiếp tục duy trì mức phân bổ lớn vào các trái phiếu doanh nghiệp tốt. Ngoài ra quỹ cũng sẽ cân nhắc đầu tư vào trái phiếu Chính Phủ ở thời điểm thích hợp.