Dragon Capital Vietfund Management

Tại thời điểm 28 tháng 02 năm 2023, giá trị tài sản ròng của đơn vị quỹ DCBF (NAV/CCQ) ở mức 23.476,94 đồng, tăng 0,66% so với cuối tháng 1/2023. Mức tăng trưởng này cao hơn mức tăng trưởng của lãi suất tiền gửi 12 tháng trung bình của 4 ngân hàng lớn nhất, với mức tăng cùng kỳ tương ứng là 0,57%. Tổng giá trị tài sản ròng và tổng tài sản của quỹ tại thời điểm 28/02/2023 tương ứng là 401,87 và 413,15 tỷ đồng.

Tỷ trọng danh mục của quỹ tại thời điểm 28/02/2023 bao gồm khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) chiếm 75,3%, tăng nhẹ so với 71,2% thời điểm cuối tháng 01/2023; tiền mặt và tiền gửi ngân hàng với tổng tỷ trọng 24,7%, giảm nhẹ so với 28,8% thời điểm cuối tháng 01/2023. Trong tháng 2/2023, quỹ thực hiện một số giao dịch liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp, theo đó tăng tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu chưa niêm yết sau khi trái phiếu PDR được mua lại trước thời hạn bởi chính tổ chức phát hành trong tháng 1. Với ưu tiên hàng đầu là duy trì và đảm bảo tính thanh khoản cao của danh mục đầu tư đồng thời mang lại một mức lợi nhuận tương đối tốt quỹ sẽ duy trì khoản tiền và tương đương tiền ở mức phù hợp đáp ứng thanh khoản cho nhà đầu tư và tiếp tục duy trì mức phân bổ lớn vào các trái phiếu doanh nghiệp tốt.