Dragon Capital Vietfund Management

Tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2023, giá trị tài sản ròng của đơn vị quỹ DCBF (NAV/CCQ) ở mức 25.389,6 đồng, tăng 1,08% so với cuối tháng 11/2023, đây là mức tăng trưởng tháng cao nhất trong năm 2023. Mức tăng trưởng cả năm 2023 của quỹ là 9,1%. Mức tăng trưởng của quỹ trong tháng 12 và tích lũy cả năm 2023 cao hơn mức tăng trưởng của lãi suất tiền gửi 12 tháng trung bình của 4 ngân hàng lớn nhất, với mức tăng cùng kỳ tương ứng là 0,43% và 6,67%. Tổng giá trị tài sản ròng và tổng tài sản của quỹ tại thời điểm 31/12/2023 tương ứng là 451,6 và 497,1 tỷ đồng.

Trong tháng 12/2023, quỹ thực hiện một số giao dịch liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) và trái phiếu Chính phủ (TPCP), theo đó giảm tỷ trọng đầu tư vào TPDN và tăng tỷ trọng khoản đầu tư trái phiếu TPCP và đồng thời tăng tỷ trọng khoản tiền mặt và tiền gửi. Tại thời điểm 31/12/2023, khoản đầu tư vào TPDN, chiếm tỷ trọng lớn nhất danh mục quỹ ở mức 69,8%, giảm so với thời điểm cuối tháng 11 (85,3%), trong đó khoảng 30% là trái phiếu doanh nghiệp kỳ hạn dưới 1 năm; tiếp đến là khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng với tổng tỷ trọng 14,0%, tăng đáng kể so với mức 3,7% cuối tháng 11; khoản  đầu tư TPCP với mức 8,9%, tăng so với thời điểm cuối tháng 11 là 2,4%; và khoản đầu tư chứng chỉ tiền gửi chiếm 7,4% so với 8,6% cuối tháng 11. Kỳ hạn trung bình còn lại của danh mục khoảng 1,8 năm. Danh mục này hiện đang có mức lãi suất tái đầu tư tốt và được kỳ vọng sẽ duy trì ổn định trong những tháng tiếp theo.

Năm 2023 là một năm hoạt động khá hiệu quả của quỹ DCBF. Ban điều hành quỹ DCBF xin cảm ơn Nhà đầu tư đã đồng hành cùng quỹ DCBF trong năm 2023 và kính chúc Quý nhà đầu tư sức khỏe, niềm vui và thịnh vượng trong năm Giáp Thìn 2024.