Dragon Capital Vietfund Management

Tại thời điểm 30 tháng 11 năm 2023, giá trị tài sản ròng của đơn vị quỹ DCBF (NAV/CCQ) ở mức 25.118,3 đồng, tăng 0,74% so với cuối tháng 10/2023 và tăng 7,93% so với cuối năm 2022.  Mức tăng trưởng trong tháng 11 và tích lũy 11 tháng tính từ đầu năm 2023 của quỹ cao hơn mức tăng trưởng của lãi suất tiền gửi 12 tháng trung bình của 4 ngân hàng lớn nhất, với mức tăng cùng kỳ tương ứng là 0,43% và 6,22%. Tổng giá trị tài sản ròng và tổng tài sản của quỹ tại thời điểm 30/11/2023 tương ứng là 415,1 và 422,7 tỷ đồng.

Trong tháng 11/2023, quỹ thực hiện một số giao dịch liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp niêm yết và trái phiếu Chính phủ. Tỷ trọng danh mục của quỹ tại thời điểm 30/11/2023 bao gồm khoản đầu tư vào TPDN chiếm tỷ trọng lớn nhất danh mục ở mức 85,3%, giảm nhẹ so với cuối tháng 10, trong đó 42% là trái phiếu doanh nghiệp kỳ hạn dưới 1 năm; tiếp đến là khoản đầu tư chứng chỉ tiền gửi chiếm 8,6%; sau đó là khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng với tổng tỷ trọng 3,7%. Kỳ hạn trung bình còn lại của danh mục khoảng 1,3 năm. Danh mục này hiện đang có mức lãi suất tái đầu tư tốt và được kỳ vọng sẽ duy trì ổn định trong những tháng tiếp theo.