Dragon Capital Vietfund Management

Tại thời điểm 31 tháng 01 năm 2023, giá trị tài sản ròng của đơn vị quỹ DCBF (NAV/CCQ) ở mức 23.323,45 đồng, tăng 0,22% so với cuối năm 2022. Trong khi đó, lãi suất tiền gửi 12 tháng trung bình của 4 ngân hàng lớn nhất hiện có mức tăng trưởng 0,63%, cao hơn so với mức tăng trưởng cùng kỳ của quỹ. Điều này xuất phát từ việc tái cơ cấu danh mục nhằm giảm tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu chưa niêm yết để đảm bảo các tỷ lệ đầu tư của quỹ trong hạn mức cho phép. Tổng giá trị tài sản ròng và tổng tài sản của quỹ tại thời điểm 31/01/2023 tương ứng là 430,16 và 433,34 tỷ đồng.

Tỷ trọng danh mục của quỹ tại thời điểm 31/01/2023 bao gồm khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) chiếm 71,2%, giảm nhẹ so với 72,6% thời điểm cuối tháng 12/2022; tiền mặt và tiền gửi ngân hàng với tổng tỷ trọng 28,8%, tăng nhẹ so với 27,4% thời điểm cuối tháng 12/2022. Trong tháng 1/2023, với việc cơ cấu lại danh mục cùng với việc một phần khoản đầu tư vào trái phiếu chưa niêm yết PDR được mua lại trước thời hạn bởi chính tổ chức phát hành, tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu chưa niêm yết giảm đáng kể và quỹ sẽ có kế hoạch nâng tỷ trọng đầu tư vào khoản đầu tư này trong thời gian tới. Với ưu tiên hàng đầu là duy trì và đảm bảo tính thanh khoản cao của danh mục đầu tư đồng thời mang lại một mức lợi nhuận tương đối tốt quỹ sẽ duy trì khoản tiền và tương đương tiền ở mức phù hợp đáp ứng thanh khoản cho nhà đầu tư và tiếp tục duy trì mức phân bổ lớn vào các trái phiếu doanh nghiệp tốt.