Dragon Capital Vietfund Management

Tại thời điểm 31 tháng 03 năm 2024, giá trị tài sản ròng của đơn vị quỹ DCBF (NAV/CCQ) ở mức 25.687,8 đồng, tăng 0,59% so với cuối tháng 02/2024. Mức tăng trưởng của quỹ trong tháng 3 cao hơn mức tăng trưởng của lãi suất tiền gửi 12 tháng trung bình của 4 ngân hàng lớn nhất, với mức tăng cùng kỳ tương ứng là 0,41%. Tháng 03/2024 quỹ tiếp tục ghi nhận dòng tiền vào quỹ tương đối tốt khi trong tháng DCBF phát hành mới 16,57 triệu chứng chỉ quỹ (CCQ) với tổng giá trị 425,7 tỷ đồng và mua lại 3,1 triệu đơn vị với giá trị 79,0 tỷ đồng, như vậy giá trị phát hành chứng chỉ quỹ ròng tương ứng 346,7 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản ròng và tổng tài sản của quỹ tại thời điểm 31/03/2024 tương ứng là 1.119,0 và 1.188,1 tỷ đồng.

Trong tháng 3, quỹ DCBF thực hiện các giao dịch mua các trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), chứng chỉ tiền gửi (CCTG) và giao dịch ngắn hạn trái phiếu Chính Phủ. Tại thời điểm 31/03/2024, khoản đầu tư vào TPDN, chiếm tỷ trọng lớn nhất danh mục quỹ ở mức 43,5% giảm so với mức 46,9% cuối tháng 02/2024, trong đó khoảng 16% là trái phiếu doanh nghiệp kỳ hạn dưới 1 năm; tiếp đến là khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng với tổng tỷ trọng 42,2%, tăng nhẹ so với mức 41,4% cuối tháng 02/2024; và khoản đầu tư chứng chỉ tiền gửi chiếm 12,7% so với 10,6% cuối tháng 02/2024. Kỳ hạn trung bình còn lại của danh mục khoảng 0,7 năm.