Dragon Capital Vietfund Management

Tại thời điểm 29 tháng 02 năm 2024, giá trị tài sản ròng của đơn vị quỹ DCBF (NAV/CCQ) ở mức 25.655,3 đồng, tăng 0,58% so với cuối tháng 01/2024. Mức tăng trưởng của quỹ trong tháng 2 cao hơn mức tăng trưởng của lãi suất tiền gửi 12 tháng trung bình của 4 ngân hàng lớn nhất, với mức tăng cùng kỳ tương ứng là 0,38%. Mức tăng trong tháng 2 tốt hơn tháng 1 nhờ vào lợi tức tốt từ danh mục đang nắm giữ. Tháng 02/2024 quỹ tiếp tục ghi nhận dòng tiền vào quỹ tương đối tốt khi trong tháng DCBF phát hành mới 8,31 triệu chứng chỉ quỹ (CCQ) với tổng giá trị 212,5 tỷ đồng và mua lại 0,1 triệu đơn vị với giá trị 1,6 tỷ đồng, như vậy giá trị phát hành chứng chỉ quỹ ròng tương ứng 210,8 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản ròng và tổng tài sản của quỹ tại thời điểm 29/02/2024 tương ứng là 766,0 và 908,0 tỷ đồng.

Dòng tiền vào quỹ có mức tăng mạnh vào tháng 2 là lý do chính khiến tỷ trọng trái phiếu trong danh mục giảm và tỷ trọng tiền và tương đương tiền tăng. Tại thời điểm 29/02/2024, khoản đầu tư vào TPDN, chiếm tỷ trọng lớn nhất danh mục quỹ ở mức 46,9% tăng so với mức 76,3% cuối tháng 01/2024, trong đó khoảng 20% là trái phiếu doanh nghiệp kỳ hạn dưới 1 năm; tiếp đến là khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng với tổng tỷ trọng 41,4%, tăng so với mức 17,7% cuối tháng 01/2024; và khoản đầu tư chứng chỉ tiền gửi chiếm 10,6% so với 6,0% cuối tháng 01/2024. Kỳ hạn trung bình còn lại của danh mục khoảng 1,0 năm.