Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

Cập nhật hoạt động quỹ dcde

Tải về

Thông tin chung

Tên quỹ Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tập trung Cổ tức DC
Mã giao dịch DCDE
Loại hình quỹ Quỹ cổ phiếu
Tiền tệ VNĐ
Ngày bắt đầu hoạt động 2008-02-28
Ngày chuyển đổi sang quỹ mở 2013-12-16
Công ty QLQ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
Ngân hàng giám sát Standard Chartered Việt Nam
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
Đại lý phân phối Xem tại trang chủ dragoncapital.com.vn
Phí quản lý Tối đa 2%/NAV/năm
Phí phát hành 0%
Phí mua lại 0% - 2,5% tùy thời gian nắm giữ
Phí chuyển đổi 0% - 1% tùy thời gian nắm giữ
Kỳ giao dịch Hàng ngày (ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch 14h30 ngày T-1
Phân phối lợi nhuận Có thể chia hàng năm.
Tổng NAV (tỷ VNĐ) 461,9
Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) 16,7
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) 2,3
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) 192,8

Mục tiêu đầu tư

Mục tiêu của Quỹ DCDE là tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ tăng trưởng vốn gốc và cổ tức thông qua việc đầu tư vào cổ phiếu của các doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong các ngành cơ bản của nền kinh tế Việt Nam. Các doanh nghiệp đầu tư là các doanh nghiệp giá trị lớn đã và sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Quỹ sử dụng phương pháp phân tích cơ bản làm nguyên tắc đầu tư chủ đạo nhằm thẩm định tiềm năng tăng trưởng, tính bền vững và rủi ro của các khoản đầu tư.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG

Tại ngày: 
Kết thúc tháng 2, VN-Index có mức tăng 7,59% qua đó ghi nhận tháng thứ 4 liên tiếp tăng điểm. Đây cũng là mức tăng cao nhất trong một tháng chỉ số này đạt được kể từ tháng 7/2023. Điều này đang phản ánh kỳ vọng phục hồi của kinh tế Việt Nam với các số liệu từ hoạt động nhập khẩu, sản xuất tiếp tục đạt kết quả tích cực. Giá trị tài sản ròng/CCQ của quỹ DCDE tăng +7.5% so với tháng 01. So với chỉ số tham chiếu VN-Index (+7.6%) thì quỹ đã theo kịp tăng trưởng của thị trường. Tính trong 1 năm, quỹ tăng +36.3% với hiệu suất vượt trội 14.0% so với VN-Index (+22.3%). Trong tháng qua, Quỹ đã gia tăng tỷ trọng ngành Ngân hàng chiếm 31% NAV. Các cổ phiếu thuộc ngành Ngân hàng mà Quỹ phân bổ tỷ trọng cao trong danh mục đều sở hữu tăng trưởng tốt như CTG (12,5%), MBB (+11.0), VCB (+9.9). Nổi bật trong danh mục đầu tư của quỹ DCDE là cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (“CTG”) với mức tăng 33% kể từ đầu năm tới nay. Báo cáo tài chính 2023 của CTG cho thấy lợi nhuận trước thuế quý IV/2023 và năm 2023 của CTG tăng trưởng tích cực, lần lượt đạt 7.699 tỷ đồng (tăng 43% so với cùng kỳ) và đạt 25.100 tỷ đồng (tăng 19% so với năm trước). CTG tập trung đẩy mạnh cho vay các nhóm ngành ưu tiên theo định hướng của Chính phủ trong năm 2023, điều này khiến tín dụng của Ngân hàng đạt mức tăng trưởng cao 15,6% - mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Trong thời gian tới, Quỹ sẽ tiếp tục ưu tiên phân bổ vào ngành Ngân hàng với những thông tin tích cực như dự báo dư địa tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng trong năm nay. Đồng thời, quỹ vẫn tiếp tục tìm kiếm các quỹ cổ phiếu tăng trưởng tốt và chi trả cổ tức bằng tiền mặt để đầu tư.

Biểu đồ kết quả hoạt động

Lợi suất đầu tư

Tại ngày: 
NAV/đvq & Index 1 tháng 3 tháng Kể từ đầu năm 12 tháng Kể từ khi thành lập 

phân bổ tài sản theo ngành (% nav)

Tại ngày: 

10 khoản đầu tư lớn

Tại ngày: 
Cổ phiếu Nhóm ngành Sàn giao dịch Tỉ trọng NAV (%)

phân bổ tài sản theo loại tài sản (% nav)

Tại ngày: 

Đặc trưng danh mục

Tại ngày: 
Chỉ số cơ bản DCDE VN-Index
Hệ số rủi ro DCDE VN-Index

khuyến cáo

Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty VietFund Management (VFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty VFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty VFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty VFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty VFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty VFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác.