Mục tiêu của Quỹ DCDE là tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ tăng trưởng vốn gốc và cổ tức thông qua việc đầu tư vào cổ phiếu của các doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong các ngành cơ bản của nền kinh tế Việt Nam. Các doanh nghiệp đầu tư là các doanh nghiệp giá trị lớn đã và sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Quỹ sử dụng phương pháp phân tích cơ bản làm nguyên tắc đầu tư chủ đạo nhằm thẩm định tiềm năng tăng trưởng, tính bền vững và rủi ro của các khoản đầu tư.
Cập nhật hoạt động quỹ dcde
DownloadGeneral Information
| Fund name | DC Dividend Focus Equity Fund |
|---|---|
| Fund code | DCDE |
| Fund Type | Equity fund |
| Currency | VND |
| Inception date | 2008-02-28 |
| Conversion date | 2013-12-16 |
| Fund Manager | Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) |
| Custodian Bank | Standard Chartered Bank VN |
| Transfer Agency | Vietnam Securities Depository (VSD) |
| Distributors | See homepage dragoncapital.com.vn |
| Management fee | Up to 2%/NAV/year |
| Subscription fee | 0% |
| Redemption fee | 0% - 2,5% tùy thời gian nắm giữ |
| Switching fee | 0% - 1% tùy thời gian nắm giữ |
| Trading cycle | Everyday (T day) |
| Cut-off time | 14h30 on T-1 day |
| Dividend | Annually (upon AGM approval) |
| Total NAV (VND bn) | 494.8 |
| Number of outstanding shares (mn) | 17.2 |
| 12-month Expense Ratio (%) | 2.3 |
| 12-month Turn-over Ratio (%) | 207.4 |
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG
As of:
Closing out March, the VN-Index saw a positive trajectory, climbing by +2.5% from the preceding month, with investor interest manifesting through a 3.16% increase in new account openings, totaling 1,586,210 accounts. This underscores the continued allure of the stock market as an investment avenue amidst persistently low deposit interest rates.
The DCDE fund's Net Asset Value (NAV) experienced a +3.7% uptick from the previous month, outperforming the VN-Index's +2.5% increase with its own +1.2% gain. Over a year, the fund's growth surged to +36.2%, surpassing the VN-Index (20.6%) by 15.6%. The fund's investment strategy shows a strong leaning towards the Banking sector (27.2% NAV), followed by Retailing (12.2% NAV) and Residential ( 10.5% NAV)...
A standout performer within the fund's portfolio was Viettel Construction Joint Stock Corporation (“CTR”), which saw its value soar by 31% in March, a surge attributed to its selection by Viettel Group for major operational projects across 62 provinces and cities. CTR's financial achievements for the year included a revenue of nearly 11,399 billion VND, a 20.1% increase year-over-year, with profits after tax reaching 516 billion VND, up by 13.3%.
Looking ahead, the fund is set to continue its focus on selecting companies with a track record of annual dividend growth for its portfolio. Priority will be given to sectors within their growth phases, notably Banking & Financial Services, Information Technology, and Materials, maintaining a strategic approach to capitalizing on industries demonstrating robust growth potential.
Performance Chart
DCDE
Rate of Return
As of:| NAV/đvq & Index | 1 month | 3 months | YTD | 12 months | Since Inception |
|---|
phân bổ tài sản theo ngành (% nav)
As of:
dcde
Top 10 holdings
All holdings
As of:| Stock | Sector | Exchange | % NAV |
|---|
phân bổ tài sản theo loại tài sản (% nav)
As of:
dcde
Portfolio Statistics
As of:| Fundamental ratios | DCDE | VN-Index | |
|---|---|---|---|
| Risk ratios | DCDE | VN-Index | |
|---|---|---|---|
khuyến cáo
Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty VietFund Management (VFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty VFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty VFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty VFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty VFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty VFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác.