VFMVFB – 10/2016
Trong tháng 10 2016, không có các sự kiện đáng chú ý xảy ra với quỹ VFMVFB. Quỹ tiếp tục nắm giữ trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm và thực hiện giao dịch REPO trên trái phiếu này. Biến động lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm trong tháng 10 đã không gây ảnh hưởng tới việc tăng trưởng giá trị tài sản ròng của quỹ trong tháng. Tại thời điểm cuối tháng, quỹ VFMVFB đang đầu tư 36% tổng giá trị tài sản vào trái phiếu chính phủ, 34% vào tiền gửi có kỳ hạn và 27% vào chứng chỉ tiền gửi các kỳ hạn khác nhau.
Kết thúc tháng 10 năm 2016, giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ) của quỹ VFMVFB tại 31/10/2016 đạt 13.739,91 đồng, tăng 1,0% so với số tương ứng tại 30/9/2016 và tăng 8,9% so với giá trị tại thời điểm 31/12/2015. Tính từ thời điểm bắt đầu hoạt động (ngày 10 tháng 6 2013), quỹ đã đạt mức tăng trưởng 37,4% tốt hơn mức tăng trưởng trong cùng giai đoạn của chỉ số tham chiếu. Mức tăng trưởng NAV/CCQ của quỹ VFMVFB trong tháng đạt 1% thấp hơn mức tăng trưởng 1,2% của chỉ số Tổng thu nhập toàn thị trường trái phiếu do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố (HNX Total Return Bond Index – HNXTRB). Trong tháng, chỉ số HNXTRB đã có mức tăng trưởng tốt do lợi suất các trái phiếu có kỳ hạn từ 7 năm và dài hơn tiếp tục giảm cùng với điều chỉnh giảm lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm gần như không có sự thay đổi. Sau 10 tháng của năm 2016, VFMVFB NAV/CCQ đạt được lợi nhuận là 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh hiện tại, quỹ VFMVFB sẽ tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và tận dụng các cơ hội gia tăng lợi ích cho quỹ từ việc nắm giữ trái phiếu chính phủ.
