Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
1800 1203

VFMVFB – 06/2016

19/10/2017

Trong tháng 6 2016, quỹ VFM VFB đã kỷ niệm 3 năm ngày quỹ bắt đầu hoạt động (10/6/2013). Sau 3 năm hoạt động, Quỹ VFMVFB đã đạt được lợi nhuận vào ngày 10/6/2016 là 30,36% cho 3 năm hoạt động, tương đương với lợi nhuận bình quân 9,27% cho mỗi năm hoạt động. Mức lợi nhuận bình quân đã đạt được của quỹ cao hơn đáng kể so với lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng cao nhất cho mỗi năm trong giai đoạn từ tháng 6 2013 tới tháng 6 2016 (Mức lợi nhuận tiền gửi tiết kiệm cao nhất trong năm cho các năm từ tháng 6/2013 – 6/2014, 6/2014-6/2015 và 6/2015 tới 6/2016 là 8,97% 7,47% và 6,77%). Nhân dịp kỷ niệm 3 năm ngày thành lập quỹ VFMVFB, ban điều hành quỹ xin gửi lời cảm ơn tới quý nhà đầu tư đã tin tưởng giao phó trách nhiệm cho công ty VFM quản lý hoạt động đầu tư. Chúng tôi cũng một lần nữa xin bày tỏ sự cam kết nỗ lực để có thể mang lại kết quả hoạt động tốt nhất cho quỹ VFMVFB trong các năm tới.

Trong tháng 6 2016, quỹ VFMVFB đã thực hiện giao dịch bán và mua lại trái phiếu quỹ đang nắm giữ và dùng số tiền thu được đầu tư trái phiếu chính phủ có kỳ hạn dài. Tại ngày 20/6/2016, quỹ đang nắm giữ hai trái phiếu chính phủ và các chứng chỉ tiền gửi được phát hành bởi các công ty tài chính cá nhân. Trong tháng 6 2016, tăng trưởng NAV/CCQ đạt mức 0,5% tương đương mức tăng trưởng của chỉ số Tổng thu nhập Toàn bộ thị trường trái phiếu do Sở giao dịch chứng khoán Hà nội công bố. Trong tháng 6 2016, các nỗ lực của quỹ trong việc đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu doanh nghiệp đã không thành công. Tuy nhiên quỹ đã thực hiện thành công việc hoán đổi kỳ hạn cho một số tài sản do quỹ quản lý, điều này tạo tiền đề cho quỹ ổn định được nguồn thu trong dài hạn. Cơ cấu phân bổ tài sản của quỹ VFMVFB có sự thay đổi mạnh tại thời điểm 30/6/2016 so với thời điểm cuối tháng 5, do việc tăng tỷ trọng đầu tư trái phiếu chính phủ dẫn tới giảm tỷ trọng chứng chỉ tiền gửi và tiền trong giá trị tài sản ròng của quỹ.

Giá trị tài sản ròng quỹ (NAV) VFMVFB tại 30/6/2016 đạt 13.081,2 đồng/chứng chỉ quỹ, tăng 0,53% so với NAV số tương ứng tại 31/5/2016 và tăng 3,68% so với giá trị tại thời điểm 31/12/2015. Với mức tăng trưởng NAV/chứng chỉ quỹ đạt 3,68% sau 6 tháng, quỹ VFMVFB đang dẫn đầu về kết quả kinh doanh trong các quỹ đầu tư trái phiếu nội địa (so với các quỹ chỉ thực hiện đầu tư thuần vào trái phiếu và tài sản cho lãi suất cố định). Mức tăng trưởng trong tháng 6 2016 của quỹ VFMVFB đạt được chủ yếu do lãi trái phiếu và các tài sản khác, lợi nhuận từ việc gia tăng giá trị trái phiếu đóng góp phần thiểu số do các lợi suất các trái phiếu quỹ VFMBFB đang nắm giữ giảm nhẹ trong kỳ. Trong quý 3 2016, quỹ VFBVFB sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi các kỳ hạn và trái phiếu doanh nghiệp trong điều kiện lãi suất tiếp tục có xu hướng ổn định.