Dragon Capital Vietfund Management

Vào thời điểm 30 tháng 6 năm 2022, giá trị tài sản ròng của quỹ DCIP là 9.965,28 đồng/ CCQ, tăng 0,52% so với cuối tháng 05/2022 và 3,12% so với đầu năm. Trong tháng 6 và từ đầu năm, DCIP có mức tăng cao hơn so với mức 0,85% và 1,72% của tiền gửi 3 tháng trung bình từ nhóm 4 ngân hàng lớn nhất.

Trong tháng 6, lượng tiền mới vào quỹ tăng đều và ổn định nên DCIP đã tăng tỷ trọng nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp niêm yết và tiền gửi tại ngân hàng trong đó, thực hiện 3 lệnh mua trái phiếu doanh nghiệp niêm yết và 1 lệnh bán trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết và đáo hạn một trái phiếu chưa niêm yết. Phần tiền gửi ngân hàng  tăng thêm để chuẩn bị đầu tư vào một số trái phiếu khác có tỷ lệ sinh lời tốt hơn. Tỷ trọng trái phiếu doanh nghiệp giảm từ 72.92% xuống 66%NAV do lượng tiền mới vào quỹ tăng. Phần còn lại của danh mục bao gồm 19.89% vào tiền và tiền gửi ngắn hạn và 14.23% vào chứng chỉ tiền gửi. Các trái phiếu trong danh mục của Quỹ được lựa chọn dựa trên các tiêu chí chặt chẽ về việc lựa chọn tổ chức phát hành cũng như rà soát hồ sơ trái phiếu. Các tổ chức phát hành đều là doanh nghiệp niêm yết, có năng lực cũng như khả năng quản trị tài chính tốt. Hồ sơ trái phiếu được xem xét kỹ lưỡng và kiểm soát chặt chẽ trước khi đầu tư. Quỹ không có bất cứ trái phiếu nào nằm trong nhóm Tân Hoàng Minh hoặc các trái phiếu có chất lượng xấu.

Với ưu tiên hàng đầu là duy trì và đảm bảo tính thanh khoản cao của danh mục đầu tư đồng thời mang lại lợi nhuận tương đối tốt cho dòng tiền ngắn hạn, DCIP sẽ duy trì mức phân bổ lớn vào các trái phiếu doanh nghiệp có thanh khoản tốt cũng như các công cụ đầu tư ngắn hạn. Theo đó, phân bổ vào CCTG và tiền gửi sẽ giảm tương ứng với mức tăng vào trái phiếu doanh nghiệp và ngược lại.