Dragon Capital Vietfund Management

Tại thời điểm 31 tháng 07 năm 2022, giá trị tài sản ròng của đơn vị quỹ DCBF (NAV/CCQ) ở mức 23.273,49 đồng, tăng 0,75% trong tháng 7 và tăng 4,47% so với cuối năm 2021. Mức tăng trưởng trong tháng 07/2022 và lũy kế bảy tháng tính từ đầu năm của quỹ  DCBF tốt hơn so với chỉ số tham chiếu nội bộ (Chỉ số tổng thu nhập TPCP kỳ hạn 3 năm do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố), giảm 1,27% và 4,38% cùng kỳ tương ứng. Ngoài ra mức tăng trưởng của quỹ DCBF cũng cao hơn so với mức 0,47% trong tháng 7 và 3,26% lũy kế bảy tháng của tiền gửi 12 tháng trung bình từ nhóm 4 ngân hàng lớn nhất.  Tháng 07/2022, DCBF phát hành 0,57 triệu chứng chỉ quỹ (CCQ) mới với giá trị 13,24 tỷ đồng và mua lại 0,68 triệu đơn vị với giá trị 15,79 tỷ đồng, như vậy giá trị mua lại chứng chỉ quỹ ròng tương ứng 2,54 tỷ đồng. Lũy kế bảy tháng tính từ đầu năm 2022, quỹ mua lại ròng 2,02 triệu CCQ với giá trị mua lại ròng là 47,09 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản ròng và tổng tài sản của quỹ tại thời điểm 31/07/2022 tương ứng là 818,03 và 825,13 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/07/2022, khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) chiếm tỷ trọng nhiều nhất danh mục quỹ DCBF (77,8% so với 79,6% thời điểm cuối tháng 06/2022), tiếp đến là khoản đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi (CCTG) (10,5% so với 13,9% thời điểm cuối tháng 06/2022) và khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng (tổng là 11,7% so với 6,5% thời điểm cuối tháng 06/2022). Trong tháng 7 DCBF thực hiện một số giao dịch mua và bán liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp niêm yết và CCTG, theo đó giảm tỷ trọng CCTG và thực hiện bán một TPDN và mua thêm hai TPDN khác. Tỷ trọng TPDN cuối tháng 7 giảm nhẹ nhưng vẫn được duy trì ở mức cao.