Dragon Capital Vietfund Management

Tại thời điểm 30 tháng 06 năm 2022, giá trị tài sản ròng của đơn vị quỹ DCBF (NAV/CCQ) ở mức 23.101,37 đồng, tăng 0,61% trong tháng 6 và tăng 3,69% so với cuối năm 2021. Mức tăng trưởng trong tháng 06/2022 và lũy kế sáu tháng đầu năm của quỹ  DCBF tốt hơn so với chỉ số tham chiếu nội bộ (Chỉ số tổng thu nhập TPCP kỳ hạn 3 năm do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố), giảm 0,20% và 3,15% cùng kỳ tương ứng. Tháng 06/2022, DCBF phát hành 0,56 triệu chứng chỉ quỹ (CCQ) mới với giá trị 12,92 tỷ đồng và mua lại 1,03 triệu đơn vị với giá trị 23,79 tỷ đồng, như vậy giá trị mua lại chứng chỉ quỹ ròng tương ứng 10,87 tỷ đồng. Lũy kế sáu tháng đầu năm 2022, quỹ mua lại ròng 1,91 triệu CCQ với giá trị mua lại ròng là 44,5 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản ròng và tổng tài sản của quỹ tại thời điểm 30/06/2022 tương ứng là 814,54 và 821,86 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/06/2022, khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) chiếm tỷ trọng nhiều nhất danh mục quỹ DCBF (79,6% so với 78,6% thời điểm cuối tháng 05/2022), tiếp đến là khoản đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi (CCTG) (13,9% so với 14,6% thời điểm cuối tháng 05/2022) và khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng (tổng là 6,5% so với 6,8% thời điểm cuối tháng 05/2022). Trong tháng 6 DCBF thực hiện một số giao dịch mua và bán liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp niêm yết và ngoài ra mua thêm trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết khác để thay khoản đầu tư trái phiếu đáo hạn vào cuối tháng 6. Nhằm duy trì thanh khoản và lợi suất danh mục tài sản ở mức tương đối tốt, quỹ DCBF tiếp tục duy trì tỷ trọng đầu tư lớn vào trái phiếu doanh nghiệp tốt có mức thanh khoản cao.