Mục tiêu của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND là mô phỏng gần nhất có thể về biến động (performance) của chỉ số VN DIAMOND. Quỹ ETF VFMVN DIAMOND sử dụng chiến lược đầu tư thụ động để thực hiện mục tiêu đầu tư đã định trước.
Cập nhật hoạt động quỹ VFMVN DIAMOND
Tải vềThông tin chung
| Tên quỹ | Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND |
|---|---|
| Mã giao dịch | FUEVFVND |
| Mã trên Bloomberg | FUEVFVND VN EQUITY |
| Sàn niêm yết | HOSE |
| Loại hình quỹ | Quỹ ETF |
| Chỉ số tham chiếu | Vietnam Diamond Index |
| Tiền tệ | VNĐ |
| Công ty QLQ | Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam |
| Ngân hàng giám sát | Vietcombank - Chi nhánh TP.HCM |
| Đại lý chuyển nhượng | Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) |
| Đơn vị cung cấp chỉ số | Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) |
| Thành viên lập quỹ | BVSC, HSC, VCSC, BSC, KIS, SSI, MAS |
| Tổ chức tạo lập thị trường | BVSC, HSC, KIS. VCSC, SSI, MAS |
| Lô chứng chỉ quỹ ETF | 1 (một) lô ETF tương ứng với 100.000 chứng chỉ quỹ ETF |
| Tần suất giao dịch hoán đổi | Hàng ngày |
| Phí quản lý | 0.80% |
| Phí phát hành | 0% |
| Phí mua lại | 0% - 0.15% |
| Phân phối lợi nhuận | Tái đầu tư |
| Tổng NAV (tỷ VNĐ) | 16.058,7 |
| Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) | 518,3 |
| Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) | 1,0 |
| Vòng quay tài sản 12 tháng (%) | 34,8 |
GIỚI THIỆU CHỈ SỐ MÔ PHỎNG VN DIAMOND
Chỉ số VN DIAMOND (chỉ số các cổ phiếu Kim Cương Việt Nam) là chỉ số chứng khoán do Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM xây dựng và quản lý, bao gồm các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí về giá trị vốn hóa, giá trị giao dịch, tỷ lệ P/E và tỷ lệ đầu tư nước ngoài (FOL) theo quy định trong quy tắc chỉ số. Chỉ số này do HOSE xây dựng phù hợp quy định của pháp luật hiện hành. Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết của chỉ số này tại đây.
Biểu đồ kết quả hoạt động
FUEVFVND
Lợi suất đầu tư
Tại ngày:| NAV/đvq & Index | 1 tháng | 3 tháng | Kể từ đầu năm | 12 tháng | Kể từ khi thành lập |
|---|
10 khoản đầu tư lớn
danh mục đầu tư
Tại ngày:| Cổ phiếu | Số lượng | Giá trị | Tỉ trọng NAV (%) | Sở hữu nước ngoài/room |
|---|
| Cổ phiếu | Số lượng | Giá trị | Tỉ trọng NAV (%) | Sở hữu nước ngoài/room |
|---|
Số lượng chứng chỉ quỹ
Biểu đồ thông tin giao dịch
Phân bổ tài sản theo ngành
Tại ngày:
fuevfvnd
Đặc trưng danh mục
Tại ngày:| Chỉ số cơ bản | FUEVFVND | VN-Index | |
|---|---|---|---|
| Hệ số rủi ro | FUEVFVND | VN-Index | |
|---|---|---|---|
Mức chênh lệch giá và NAV
Khuyến cáo
Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty VietFund Management (VFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty VFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty VFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty VFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty VFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty VFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác