Mục tiêu của quỹ là mang đến lợi nhuận ngắn hạn từ các việc năng động đầu tư trên thị trường trái phiếu Việt Nam, bao gồm các loại trái phiếu (trái phiếu Chính Phủ, trái phiếu chính quyền đô thị, trái phiếu doanh nghiệp) và các sản phẩm thị trường tiền tệ (tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi …).
Cập nhật hoạt động quỹ DCIP
Tải vềThông tin chung
| Tên quỹ | Quỹ Đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cố định DC |
|---|---|
| Mã giao dịch | DCIP |
| Loại hình quỹ | Quỹ trái phiếu |
| Tiền tệ | VNĐ |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 2021-05-24 |
| Ngày chuyển đổi sang quỹ mở | 0000-00-00 |
| Công ty QLQ | Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam |
| Ngân hàng giám sát | Standard Chartered Việt Nam |
| Đại lý chuyển nhượng | Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) |
| Đại lý phân phối | DCVFM |
| Phí quản lý | 1.2%/NAV/năm (mức tối đa) |
| Phí phát hành | 0% |
| Phí mua lại | 0% |
| Phí chuyển đổi | 0% |
| Kỳ giao dịch | Hàng ngày |
| Hạn nộp lệnh giao dịch | 11h30 ngày T-1 |
| Phân phối lợi nhuận | Có thể chia hàng năm. |
| Tổng NAV (tỷ VNĐ) | 2.238,7 |
| Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) | 221,3 |
| Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) | 1,4 |
| Vòng quay tài sản 12 tháng (%) | 229,1 |
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ TRONG THÁNG
Tại ngày:
Vào thời điểm 31 tháng 03 năm 2024, giá trị tài sản ròng của quỹ DCIP là 10.798,11 đồng/ CCQ, tăng 0,38% so với cuối tháng 2/2024 và 1,2% so với đầu năm. Trong tháng 03 , DCIP có mức tăng tương ngang bằng tháng 2 tuy nhiên vẫn cao hơn so với mức tăng 0,15% của tiền gửi 3 tháng trung bình từ nhóm 4 ngân hàng lớn nhất.
Mức tăng lãi suất khiêm tốn của Quỹ trong tháng 03 đến từ việc lãi suất thị trường tiếp tục giảm và các khoản tái đầu tư với mức lãi suất mới khá thấp. So với mức lãi suât đang rất thấp của tiền gửi tham chiếu ( lãi suất 3 tháng) thì Quỹ đang có lợi thế tốt. Với danh mục hiện tại, lợi nhuận của Quỹ được kỳ vọng sẽ duy trì ở mức ổn định và đảm bảo khả năng thanh khoản của Quỹ.
Biểu đồ kết quả hoạt động
DCIP
Lợi suất đầu tư
Tại ngày:| NAV/đvq & Index | 1 tháng | 3 tháng | Kể từ đầu năm | 12 tháng | Kể từ khi thành lập |
|---|
Phân bổ tài sản theo ngành
Tại ngày:
Không có dữ liệu của kỳ này
10 khoản đầu tư lớn
danh mục đầu tư
Tại ngày:| Cổ phiếu | Nhóm ngành | Sàn giao dịch | Tỉ trọng NAV (%) |
|---|
Phân bổ tài sản theo tài sản
Tại ngày:
dcip
Đặc trưng danh mục
Tại ngày:| Chỉ số cơ bản | DCIP | VN-Index | |
|---|---|---|---|
| Hệ số rủi ro | DCIP | VN-Index | |
|---|---|---|---|
Khuyến cáo
Tài liệu này được viết và phát hành bởi công ty VietFund Management (VFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty VFM xem là đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty VFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty VFM quản lý, được cung cấp trong tài liệu này. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty VFM hay các Quỹ do Công ty VFM quản lý. Công ty VFM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không chính xác